核废水线的逻辑梳理及炒作预判

• 2023-08-27 07:12:48 来源：韭研公社

目前来看全市场只有核废水这一条线具备可持续性。

(资料图片)

核废水属于全民概念，事关国计民生，叠加民族情绪，从抖音微博到街边大妈属于人尽皆知，且周末也在连续发酵，日本和邻国的口水战也在不断升级，上一次这么火爆的概念应该还是口罩。

核废水概念对标新冠。

检测方向对标核酸公司，九安医疗4块涨到95，涨幅24倍；淡水水产对标口罩和医用手套，英科医疗3块涨到164，涨幅50倍。其他的核防护服对标Covid防护服，国产化妆品的替代等，不过逻辑都比较脆弱。

其中核废水线也有不同的细分，今天大概做一个总结，并聊聊个人对于这个题材的看法。

1.渔业逻辑：

据GE­O­M­AR测算，日本核污水辐射57天可扩散到太平洋大半区域，3年可扩散至美国加拿大沿海，10年可扩散至全球海域。

海产品逐步受到核辐射污染存在食用安全风险，淡水水产或对其形成替代，进而推动淡水养殖景气度提升。

大湖GF是最正宗的淡水鱼，开盘一字定方向，尽管尾盘有所漏单但是依旧不改龙头气质。

此外鱼类食品平替的华英农业上板，饲料的播恩集团首板等，炒作开始向后排传导。

3.盐业逻辑：

冲高回落，尾盘跳水的走势。

8月24日晚到25日，官媒密集科普以及喊话国内的盐储备足够，盐业的炒作被扑灭。

盐业的发酵仍在持续，比如台湾股市的台盐股价开盘涨停，韩国和香港甚至澳洲方向都有抢盐潮。

江盐JT目前情绪龙头，其公司主营业务盐业在他没有实现反包新高之前这个细分的炒作高度会被压缩，

3.检测环保逻辑：

环保因为叠加了核废水和检测得到了加强，龙头实朴检测上周两市涨幅第一名。

日本排放核污染水对检测服务有直接的利好，目前虽然没有明确的政策和方案，但考虑到食品和环境安全问题，大概率是需要做质量检测的。韩国自7月份已经开始对学校用水产品做安全检测。待政策落地，预计对环境检测、食品检测、化妆品检测等原材料涉及到海洋的可能都会有需求拉动。

实朴JC：业务基本为环境检测（土壤检测为主），可提供海洋等水质检测。市值小，逻辑最为正宗，无机构持仓，拉升阻力小都帮助其成为核心龙头；

谱尼CS：环境和食品检测营收占比60%，全国有6个海洋环境检测实验室，连续3年承担国家海洋航次调查任务；

华测JC：环境和食品检测营收占比约45%，全国各30个左右实验室，公司目前已具备部分海水核辐射检测能力。

环保方向老龙头正和生态、启迪环境等退位，叠加检测的新方向逐渐崛起。

检测方向周末再次发酵

检测的逻辑在我看来优于水产，因为核污染最终会遍布全球。

低位挖掘：

易瑞SW主营业务是食品安全快速检测业务（包括：食品安全快速检测试剂、快速检测仪器和相关检测服务）、体外诊断快速检测（PO­CT）业务（包括：体外诊断快速检测试剂和快速检测仪器）以及动物诊断业务（包括：动物诊断试剂）三大板块。

4.主线预判：

核废水是一个有持续性的题材，刚出现可参与。日本“排污”30年，24日更多的是个开始。

周四的时候就说过，这个题材不仅是单纯的计算器，更是民族情绪的加持

所涉及的也不是一个简单话题，而是事关我们衣食住行的民生大计

炒作的高度本质是基于民族情绪的东西方生存权之争。而此役事关民族的存亡，人类的兴衰

板块龙头是大湖GF，请细看大湖GF在周五漏单的情况下能否超预期加强，百洋股份能否反包；二是看是否向营养品、化妆品等方向横向发酵。

逻辑目前个人认为环保+检测作为正宗，实朴检测上周涨幅%排行两市第一。

周末包括广州，泰国等地已经开始跟进检测，检测的逻辑不仅对标新冠的核酸公司，同时具备高壁垒高护城河。

且对应核酸TOG的生意模式，检测公司TOB和TOC的场景应用广阔，不担心后续的坏账问题。

而核废水概念在周四的隔日计划和午评小作文中也有所提及，这次及时上车也帮助我拿下了实朴JC和国联SC两个20cm涨停。

下图节选自0824周四隔日计划：

下图节选自0824周四午评计划：

其中提到的实朴JC和国联SC当日下午都拉了20cm涨停，大龙DC也在周五10cm涨停板

隔日计划和前瞻逻辑，老规矩微博自取

聚焦：轮动领涨预判，有逻辑或业绩预期差。

复盘不易，希望“点赞+在看”

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