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金融界基金05月22日讯 鹏华国证证券龙头ETF基金05月19日下跌1.58%,现价0.998元,成交4846.29万元。当前本基金场外净值为0.9979元,环比上个交易日下跌1.54%,场内价格溢价率为0.01%。
本基金跟踪指数为国证证券龙头指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.08%,业绩比较基准为国证证券龙头指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.92%,近3个月本基金净值上涨2.36%,近6月本基金净值上涨6.44%,近1年本基金净值上涨7.00%,成立以来本基金累计净值为0.9979元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余展昌,自2022年10月15日管理该基金,任职期内收益11.01%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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